中国推动了比特币上涨?BTC重回3万美元!牛市正式回归?静待今晚美国通胀CPI数据!
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比特币价格昨天终于突破了30000美元的水平。这是自2022年6月以来的最高价格。根据欧洲加密货币投资公司CoinShares的报告,上周总计流入5700万美元,表明数字资产投资产品呈现积极情绪。4月5日,MicroStrategy又增持了1045枚比特币,平均价格为28016美元。而随着比特币价格突破3万美元关口,MicroStrategy此前投入约41.7亿美元买入的14万枚比特币时隔10个月已重回浮盈状态。 多头现在相信熊市已经正式结束,尤其是考虑到比特币价格今年迄今已上涨82%。另一个有趣的消息是,市场预期美联储可能会再加息一次,因为最新的经济数据显示出适度的弹性。例如,美国4月7日公布的3.5%失业率是半个世纪以来的最低水平。今晚美国3月份CPI通胀数据将会公布,预计比特币和加密货币市场将会出现剧烈波动。随着今年第二季度的开始,比特币基本面运行强劲。比特币的哈希率在第一季度结束时飙升至另一个历史新高。矿工的商业模式最容易受到市场下行风险的影响,在市场上升周期中也能获得非常高的回报。矿工通过区块奖励和交易费来赚取收入,他们可能是市场上消息最灵通的参与者,因此哈希率的增加是未来市场热度上升的一个领先指标。交易所的流动性也很低,这意味着持有情绪高涨。供应量减少和订单价差扩大以及价格飙升是牛市到来的迹象。一个看涨的暗示是,比特币进入了一个历史上表现强劲的季节性上涨月份。根据对数据的回顾,在过去10年中,比特币在4月份实现了6次正收益,平均回报率超过17% 。比特币与美股相关性的加强也让看涨理由充分。在过去10年中,标准普尔500指数在4月实现六次上涨,平均涨幅为2.6%。
关于本轮行情上涨,市场分析认为主要有两个直接推手,其一是香港大会,其二是国内三大应用商上线比特币行情。抖音和百度APP相继上线比特币行情搜索,用户在搜索框直接输入比特币,首条结果直接显示当前最新行情,并以人民币作为计价单位,值得注意的是,抖音目前并没有开放A股行情查询。微博也加入了这一行列,支持比特币行情数据。这一新闻被外媒以及西方加密社区KOL解读为政策开放的利好行情。再加上本周恰逢2023 Web3香港区块链周,比特币价格出现了不错的涨幅。从宏观经济条件来看,美联储加息在下半年可能放缓,市场对后市走势较为乐观。在今年3月的加息25个基点后,美国联邦基金利率水平已经达到2007年10月以来最高水平。鲍威尔此前曾表示,美联储关注就业空缺和CPI以及PPI和就业数据,而4月7日晚公布的美国3月非农数据显示,劳动力市场已经出现降温的迹象。美国银行认为,非农报告使美联储有望在5月份加息25个基点。到6月议息会议时,美联储将获得大量关于第二季度的数据,届时应该证明暂停加息是合理的。
关于未来比特币走势,有几个预期的利好因素。其一是减半行情。这种减半约每四年发生一次,会使比特币的发行速度下降。下一轮比特币减半将发生在2024年5月9日。历史上的多次减半,都与整个加密市场的牛市周期密切相关。根据过往数据统计,比特币会在在减半后368天至550天左右达到峰值,然后减半后在779天至914天触底。其二是从链上数据来看,绝大多数比特币处于休眠状态,抛压较小。根据Glassnode数据,在过去两年中,53%的比特币流通供应量处于非活跃状态,近29%的比特币流通供应量在过去五年中没有被转移,约560万枚。15%的比特币在十年内没有被移动过,大约270万枚。另外从技术指标上看,多项数据显示长期看涨。今年3月初,100日均线与200日均线形成看涨金叉。上周,60周与200周均线形成看涨金叉,目前受到100周均线压制,阻力位在33500美元附近。
然而,需要注意的是,虽然比特币长期看涨,但短期内可能面临的另一个压力是美国政府抛售。美国政府计划于今年分4批出售剩余41500枚比特币。假设全部以今天的市场价格出售,将造成价值16亿美元的比特币供应量流入市场。对于市场来说,这将会是不小的抛压。另外,美国加密公司正面临越来越多的监管审查,美国证券交易委员会 SEC已将多家加密公司作为目标,例如向Coinbase发出Wells通知,并就交易所的质押计划对Kraken提出指控。出于监管担忧,Bittrex正在关闭美国的业务。因此,比特币的价格走势受到多方面因素的影响。根据昨天4月11日消息,美国SEC投资者咨询委员会向SEC提交了其对加密资产监管的意见。该委员会认为,几乎所有加密代币都是证券。敦促SEC将与加密资产相关的执法作为重中之重。
至于以太坊方面,4月13日上午6点将会进行上海升级,当前以太坊质押量约1813万枚,质押率15.06%,年化质押收益APY为3.75%。以太坊区块链进行上海升级,摩根大通和富达的报告显示了对ETH价格影响的不同看法。摩根大通分析师在最近的一份报告中表示,他们预计ETH可能会面临一些抛售压力,因为升级后验证者可以获得价值超过100万的ETH质押奖励。而根据富达的说法,上海升级的影响更为微妙。首先,与能源密集型工作量证明系统相比,权益证明下验证者的运营费用要低得多。在最近的反弹让大约一半的资金投入之前,大多数抵押的ETH头寸都处于亏损状态。富达认为,另一个问题是流动性质押代币和质押服务提供商。这些代币允许人们参与质押,同时也能够使用或出售它们。三分之一的抵押ETH已经通过这些流动性抵押代币流动起来,这意味着持有者已经能够在升级前退出。