美联储暗示5月最后一次加息?盘整后比特币将进一步上涨?以太坊成功完成上海升级,流动性质押代币大幅下跌!

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王坦克
王坦克
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  昨晚美国公布了3月份CPI通胀数据,数据显示,美国3月未季调CPI年率为5%,预期5.2%,为2021年5月以来新低。但美国3月未季调核心CPI年率5.6%,前值为5.50%。美国3月CPI超预期降温,但核心通胀小幅加速,强化了美联储5月加息25个基点的市场预期。与此同时,3月FOMC纪要显示银行业危机令多位官员下调利率峰值预测,预警年内温和衰退,市场加大对年底前降息押注,高盛不再预计6月加息。CPI数据加强市场对5月为最后一次加息的信念。今年以来核心CPI同比一直保持在5.5%左右,尚无证据显示该指标会很快回到2%。对美联储而言,当前通胀仍然过高,银行业风险事件增加了未来通胀的不确定性。会议纪要还显示,为降低通胀,美联储决策者认为可能适合增加一些紧缩。鉴于银行业可能对经济的影响,美联储工作人员预计,今年晚些时候发生轻度衰退,此后两年复苏。正是由于市场预期美联储将采取更宽松的政策,今年以来加密货币价格出现反弹。

  周二4月11日,比特币价格突破关键水平,涨至去年夏季价格加速下跌以来的最高点,随着多头再次主导市场,短期内价格可能会继续上涨。自去年币圈在6月一系列机构公司暴雷以来,比特币价格一直未能突破30000美元,因此对于交易员来说,现在价格突破这一心理水平是一个看涨信号。目前多头牢牢掌控着局面,在流动性强投机性强的比特币期货市场上,大部分头寸都押注价格将进一步上涨,许多空头已经被消灭。许多比特币期货头寸,包括押注价格下跌的空头头寸都是用借来的钱建立的,如果价格走势和押注相悖,交易员可能会被强制平仓。Coinglass的数据显示,自周一以来,已经有超过1.5亿美元的空头头寸被强制平仓,此外,由于平仓通常会触发自动买入指令,这会给已经在上涨的比特币市场增加上行压力。比特币最近的大部分涨势都是因为其对宏观经济因素的敏感性,以及与股市的相关性,不过比特币的表现远超道琼斯工业平均指数和标普500指数。去年加密货币面临的一个主要阻力是美联储大幅加息,加息抑制了对比特币等风险更高的投资的需求。由于市场预期美联储将采取更宽松的政策,今年以来加密货币价格出现反弹。今天周四美国将公布生产者价格指数PPI,同样值得市场期待。接下来比特币为了确定能够在一段时间内持续上涨,必须守住目前的涨幅,并在下一个技术水平上方盘整,此外,人们还在关注本周剩余时间里比特币的表现。虽然目前比特币在全球范围内受到监管机构的严格监管,但令人意外的是,有一个金融中心正朝着相反的方向走,它就是中国香港。在2020年至2021年的比特币投机狂潮中,中国香港和中国内地一样对加密货币持怀疑态度,将东亚加密货币中心的地位拱手让给了竞争对手新加坡。这一切在新一届香港特区政府上任后发生了变化。今年2月,香港特区政府公布了一项新的加密金融监管模板,包括允许个人投资大市值代币。香港特区政府已为Web3生态系统的发展划拨了5000万港元的预算。香港金融管理局和证监会计划于4月28日举行圆桌会议。

  而以太坊方面,今天早些时候已经顺利完成了备受期待的上海升级。据TokenUnlock数据显示,自以太坊完成上海升级后,净提款数量也就是主动解除质押量已超1万枚ETH。此外,当前有30.8万枚ETH处于待提款状态,价值约合5.6亿美元,网络共计24.5万名验证者,其中有348个验证者全额提款,其余为部分提款。在以太坊上海升级前后,流动性质押是过去24小时内加密圈表现最差的板块之一,跌幅超过6% 。该领域的七个项目均下跌超过2%,其中三个项目Lido和Rocket Pool,以及pSTAKE Finance分别下跌超过 6%。在这7天的指标中,这些协议损失了13%的价值,表明当前的抛售已经持续了一周。流动性质押衍生品LSD平台在今年早些时候受到了高度关注,因为市场正在为以太坊的Shapella网络升级做准备,该网络升级将使质押代币提取成为可能。另外,数据显示鲸鱼通过出售流动性质押代币获利超过200万美元。Lookonchain表示,鲸鱼以252万美元的价格出售了150万个LDO代币,以290万美元的价格出售了65000个RPL代币。在过去的24小时内,DeFillama数据显示,除Marinade Finance外,流动性最高的10大质押协议的TVL平均下降了2%。另外,根据Nansen数据显示,当前以太坊质押总量为1816万枚,以太坊流通供应量为1亿2000万枚,总质押率为15.09%。以太坊质押的平均价格为2134美元。

  以太坊上海升级允许验证者提取存入的质押本金,具体而言,其会提供两个主要功能,更新取款凭证和分类提款。全额提款是指验证者退出网络并收回所有质押本金。部分提款是指质押者可定期从验证者处收取32个ETH以外的质押利息。由于验证者的有效质押上限为32个ETH,因此余额上任何过剩的ETH都不具生产性。部分提款允许质押者回收多余的ETH,再重新部署到新验证者处,不仅提升了资本效率,同时也提高了用户的质押收益。部分提款也可以预防过量的验证者流失与过长的退出队列,进而维持以太坊网络的稳定性。有分析师预计,大量验证者的质押意愿更加高于提款。质押者在上海升级后卖出ETH实现亏损的概率较低,而是更可能通过部分提款存入新验证者处,不仅可在低位摊销成本,同时也能放大收益。从资金成本的角度来看,一半质押者的参与成本,即其在信标链上质押ETH本金时的价格高于当前,因此一半质押者无法全额提款达到盈亏平衡。就损益分布而言,约50%质押者处于亏损状态,参与成本超过1900美元,且多数位于2500美元上方,进一步降低了验证者的出售动机。用户对于高质押需求的预期也将削弱验证者的抛售动机。在主流Layer 1公链中,以太坊质押率最低。此前,大量用户不参与质押的关键原因是没有明确的退出机制。在启用提款后,用户信心将大幅提升。另外,以太坊质押率仅约16%,大幅低于其它PoS链。但Glassnode分析师Alice预计上海升级完成后,将存在约17万枚ETH价值约3.26亿美元的抛压,其中大约7万枚ETH将来自接触质押的网络验证者,剩余10万枚ETH抛压预计将来提取其质押奖励并在市场上出售的地址。