网格交易策略解析:盈利还是亏损?囤币模式、利润复投、数量递增等讨论 | #365
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币圈小林子
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视频简介:本视频介绍了网格交易策略及其在不同情境下的收益和亏损情况。网格策略通过设定买卖网格,在币价波动时自动交易以获利。理想情况下,币价在设定的网格区间内波动足够长的时间,套利次数足够多,可保证盈利。但实际操作中,币价波动范围、手续费等因素会影响收益。文中还提到了铜币模式(利润再投资为加密货币)和复投模式(利润增加网格交易数量),它们可放大收益但也可能放大亏损。同时,数量递增模式在币价波动大时具有杠杆效果,能增加收益但同样增加亏损风险。作者希望派网能添加铜币模式和数量递增功能以优化网格交易。
本视频版权属“币圈小林子”所有,仅代表作者观点,不构成投资建议。
网格交易策略分析:盈利?亏损?囤币模式?利润复投?按数量递增?
章节:
00:00 开头
00:13 网格利润分析
02:44 囤币模式
04:11 利润复投
05:04 数量递增
章节:
00:00 开头
00:13 网格利润分析
02:44 囤币模式
04:11 利润复投
05:04 数量递增
文字版:
我之前分享过许多关于网格交易策略的内容。在这期视频中,我想简单探讨一下网格策略的收益与亏损情况。我希望大家能更深入地理解网格策略的收益逻辑。以一个理想的例子为例,假设我投入一万个USDT,网格数量为一百。假设每个网格的交易数量是一百个USDT,即每当价格上涨百分之一时卖出,下跌百分之一时买入。
假设网格开仓时,币价刚好为1。那么当币价上涨到1.01时,我卖出并赚取一个USDT。当币价下跌到1时,我买入,并等待再次上涨到1.01时再次卖出。假设这样的循环操作执行一万次,我就能赚取一万个USDT的净利润。
但实际情况中,币价不可能只在百分之一的范围内波动。然而,只要币价在你设定的网格区间内来回波动,并且时间足够长,套利次数超过一万次后,你的网格收益就会超过成本。
这就是网格策略最理想的收益情况。但需要注意的是,网格的区间大小、投入的资金量以及交易手续费等因素都会影响实际收益。
在实际操作中,网格的运行可能会产生偏差。但理论上,上述收益计算是成立的。如果币价突破网格区间的上限,网格交易会暂停,这相当于止盈。同样地,如果币价跌破区间的下限,网格交易也会暂停,这相当于止损。
当币价下跌到网格的下限时,有两种情况需要考虑。首先,由于网格开仓时会持有一部分币和一部分USDT,我们需要判断网格的总收益(包括浮动的盈亏)是否超过一万USDT。如果超过,即使跌破下限,网格仍然是盈利的。只有当网格的收益加上浮动的盈亏小于一万个USDT时,才会亏损。
通过以上分析,我们可以看出,如果网格运行时间足够长且套利次数足够多,即使币价跌破区间下限,亏损也会相对较少,甚至可能是盈利的。
另外,有一种方式可以放大收益,但也会相应地放大亏损。这就是Gate交易所的网格铜币模式。该模式将网格利润兑换成相应的加密货币。当网格突破区间上限时,再卖出这些币,得到的USDT会大于在网格套利中赚取的USDT。但同样地,如果币价下跌到网格下限,持有的加密货币价值也会减少,从而放大亏损。
派网有一个类似的功能,即利用复投。它将赚取的USDT作为投资额增加到每个网格的买卖数量中,使后续的买卖数量逐渐增加。这会增加在网格突破上限时的收益,但也会在跌破下限时加大亏损。
我目前还在测试Gate交易所和派网的网格策略,以比较同币模式和利用复投的收益与亏损情况。此外,Gay交易所的数量递增功能也会影响网格收益。它根据币价的涨跌来调整买卖数量,具有杠杆效果。在币价上涨时收益较多,但下跌时亏损也会较多。
以上分享的都是现货网格的功能,不涉及合约网格。通过同币模式结合数量递增策略在现货网格中可以放大收益,但没有爆仓风险。我个人非常希望派网的网格能添加这些功能。