学习华尔街背后的成功交易法则与理念：交易大师的智慧分享 | 老猫与指标

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在金融世界里，华尔街的大佬们用自己的智慧和勇气，在股市中赚取了名声和财富。
他们交易的成功不仅需要有好的策略和敏锐的市场感觉，还需要有严格的交易法则和理念。
从jslilimore的直觉交易到williamonneel的独特的交易交法法到alexand的elder的三重过滤网。
这些大师们的方法各不相同，但他们都有自己的一套系统，帮助他们在波动的市场中站稳脚跟，对我们普通交易者而言，学习这些大师的交易规则，就像是找到了一张藏宝图。
由于时代的不同，虽然我们不简简单的复刻，他们规则法虽们研研究理解解些规规则，我们可学学怎样更聪明的做交易，就像搭积木一样，从这些大师的经验中获取灵感，一一一研低的构筑，适适合己己的交系系统。
这期我们来回回顾下历史，看看这些成功的交易大师们有哪些值得借鉴的交易规则和方法。
大家好，欢迎来到老鲍指标，是一个分享技术交易的频道。在往期的视频，我们聊过很多前辈们的方法，包括江恩的螺旋四方图海归交易法波rywilliams的短线交易指标。
波浪理论道氏法则三角洲理论亚当理论以及微克服的量价系统等，有的是理论方法，有的是具体的指标。
我们继续来聊一聊八位，值得我们学习的前辈，以及他们的交易理念。
第一位pauljones，他是一位美国的亿万富翁，对冲基金经理也是tube的investmentcorporation的创始人。
他预测了一九八七年黑色星期一市场崩溃而闻名，而后又在一九九零年预测到了日本股市的崩盘，使公司在那一年获利了百分之八十七以上的回报poo的交易策略，核心在于跟踪趋势，这意味着识别市场的长期趋势，并据此做出交易决策，而不是试图预测市场的高低点。
这个系统专注于跟随市场趋势的发展。如果一个趋势显示，市场正在上涨，那么系统只可能建议买入反过来趋势是下跌，那么只可能建议卖出或者做空。
这一点是所有趋势，交易者必须执行的规则。老孟认为，如果你打算做一个合格的趋势，交易者，就不要再有逆势抄底摸顶的想法，永远只考虑顺势进场。
除了顺势交易或在风险管理上的控制也非常简单，入场的时候，就设定一个明确的退出点，一旦达到就自动退出，从而控制亏损。
这点老猫也是这样做的，根据自己的风险偏好设置一个单次交易，能够亏损的最大金额亏损一旦达到这个金额就直接止准离场。
虽然这个方法不是最有效的方法，但老猫认为这是一个自己能够执行的最简单的方法，因为他没有任何复杂的逻辑。
由于金融市场里最赚钱的是对冲交易破创建的公司，也是对冲基金公司，它最出名的是长短对冲策略。
简单来说，就是同时持有长期的多头和短期的空投，从而在市场波动中获得稳定的回报，减少风险。
这个策略其实在美股市场是一种绝佳的策略。因为美股是一个牛长熊短的市场，只有长期波投的多投在短短期有回调可能的时候做空，既能在长周期里吃到长牛的利润，也能在短期里吃到波动的利润。
由于poo没有公开他的全部操作方式。但根据公开资料，寻他过去的交易经历，他长期股票交易的进场方式是基于传统的宏观面情绪面以及公司的基本面。
而短期入场使用的是技术分析，例如价格趋势量价关系和恐慌情绪。
他用逆向思维寻找市场中过度乐观或者过度悲观的机会，从而作为短期交易的入场点。
由于老猫基本上也是类似的交易方式，长期投资看趋势和宏观长期路场看技术。
所以对这样的长短对冲是非常推荐的，特别是在持有大量股票的时候，第二位是niclas斯，他是一位出生于一九二零年代的匈牙利舞者，以及如如何在股市中赚到两百万美元一术闻名。
但我们之前的视频有所提及，但由于各种原因，逃离了匈牙利。最后在欧洲和美国与姐姐组成跳舞团进行表演。
在休息期间，他通过阅读投资和股市专业书籍自学投资知识。
在一九五零年代后，他通过自创的stvvboxserral方法交易股票在十八个月内，从股市获利两百多万美元。
这个理论简单来说就是一个震荡箱体突破的策略box，这里可以翻译成箱体，而不是盒子。
他将股价波动视为一系列的箱体，当股价被限制在箱体中时，他就会等待当股价跳出箱体的时候，他就会买入在他选择标记做市场筛选的时候，使用了对比强弱的交易策略。
他偏向那些表现强于大盘的股票。他认为这些股票的强势表明他有内在的优势。
简简单来就是把把股与标普大盘做比较，平时走势比标普更强的则是首选。
同时他也密切关注量价的变化，将成交量作为趋势强度确认的重要因素。
如果在突破的时候，伴随大量就会让这个突破更加可信，反过来，他会避免弱势股票，避免投资那些长期表现不佳，跌破箱抵的股票。
因为这表示他们遇到了某种问题或者整体市场不强。这一点老猫也是非常推荐的，如果要选择做多，就得选择走势更强的标的，而不是那种看起来非常便宜，实际上走势非常弱的标的。
第三位是xseq达，他是一位著名的商品期货交易者，毕业于麻省理工，拥有电子工程学学士学位以及管理硕士学位。
他在计算计划交易系统方面做出了重要的贡献，并且是交易部落一书的作者。
他认为交易系统不需要更改，关键是交易者要发展与自己相兼容的系统。
老猫非常认同这个观点的后半句交易市场存在成千上万的方法指标和策略方法本身并没有太多的客观优劣之分，只是使用者本身的主观问题，导致交易呈现不一样的结果。
一个方法，一个指标交的人可以赚钱，而有的人却只能吹钱。如果客观的工具没有问题，那么有问题的只能是主观的自己，寻找符合自己的方法才是正确的方向，而不是一味听别人吹嘘某某方法有多高的胜率，从而从一个坑跳入到了另一个坑add，还强调交易者需要管理自己的情绪，避免情绪影响判断力。
这也是他创立交易部落的原因之一。他制定了一套标准实践流程GTP的tradingtryprocess。
其核心思想是交易者在交易过程中遇到的问题，往往源于未被认识和解决的情感问题。
因此，通过增进对自己的情感的了解和管理，可以显著提升自己的交易走势，将来有机会老猫会详细展开聊一聊这个TTPadd交易方法也是趋势交易法。
它利用算法和技术分析来识别市场的趋势，并且在这些趋势确认的时候进行交易，它使用的也是非常常见的指标。
例如均线RSIMCD以及布林带利用这些工具过滤噪音识别出有潜力的趋势性市场走势，然后利用趋势识别市场的支撑和压力区域，再结合形态找点位。
例如头肩顶三角形态等来确认趋势的存在和潜在的反转信号，当价格突破形态或者关键支撑压力位置的时候，就是入场信号。
总的来说，它使区的方法法常规技术交易的方法，乍看之下并无亮点，说明它交易的核心还是情绪管理。
这里不得不提的是，它的风险管理提倡的是每笔交易风险不应超过总资金的百分之一。
这个原则老猫使用的就是这个原则，每单次交易最大亏损只有本金的百分之一使然。
这个方法最大的好处就是限制的单次交易可能导致的亏损量，从而保护的账户不受一系列亏损交易的严重影响，毕竟要连续亏损一百次，才能把所有本金亏完。
这个方法也能帮助自己度过困难时期。例如有的时候市场会发生变化，这个变化没人知道什么时候会产生什么时候会结束。
但是当这个变化来临的时候，就会发现自己的交易系统，只有本作都不顺。
虽然这种方法从短期来看，会限制单笔交易的潜在影响，但从长期来看，这种方法有助于实现稳健的账户增长和资本保护。
第四位是mark尼这一位著名的美国股票交易员投资顾问和作者。
他在一九九七年赢得了美国投资冠军的称号。他经常被认为当代最成功的股票交易员之一，也是量化交易方法的积极倡导者。
之前我们聊过他的menminbCP美股交易的策略。
他开发的sepa策略specificentrypointanalysis特定露点分析是其成名作。
通过这个策略，mark成功的将其交易的年化收益率保持在较高水平。
而且他在股票市场上连续几年取得了显著的成功。
赛跑策略强调，在具有显著市场优势和强劲增长潜力的股票上，寻找具体的入场点。
其中，力量转移模型是其策略的根本力量转移是指市场力量的转移，既从弱势群体转移至强势群体力量转移可能意味着识别那些从相对弱势，例如价格长期在低位徘徊或下跌转为强势的股票，即股价开始强劲回升，显示出买盘力量的加强。
其中一个典型的形态叫做hightightflagpattern，也就是幅度较小的骑形形态劣势mark所强调的一种模式，它代表了在短期内股价急剧上升之后的小幅回调，突调之后，可能还会迎来更强的上涨。
按照老猫的理解来看，就是一个已经上涨突破的行情。最后小幅震荡回调之后，有可能继续大涨ECP形态的逻辑就源于此，收缩到最后幅度就会变很小。
最后会有拉升的机会。在老猫的交易系统里，也非常喜欢在这样的位置，入场突破之后，有小幅回调则是入场的首选位置。
因为有突破就代表趋势，确立回调幅度小的话，止损的设置又非常容易。
因为只要设置在震荡收缩的底部，这样如果行情不走出来，马上就会止损，虽然止损，但节省了等待的时间例果行情走出来。
由于止损位置非常近，一位的盈亏比就会比较好。第五位是XXandelder一位专业的投资家知名技术分析师以及精神医师对原来他的主业是精神科的医生。
通过查重滤网交易系统的发明人。所谓滤滤网，就是过过同的参数设置的均线构构的网状结构构时，结合震震指标，用用识别市场的趋势势波波动。
三绿网网就在不不同时时周周期内应用网线例周周线月线日线以及小时线以获得更全面的市场视角。
当有机会会们把这个系统展开聊一聊。简单来说，第一个滤网就是对市场趋势的判定。
通过查看月线周线来判断当前市场的的判定，如果大趋势是多头，就只做多不做空。
第二个滤网是确认入场信号。通过查看日线级别的震荡指标，例如RSI和macd来判断市场是否处于过度买入或过度卖出的状态。
第三个滤网是确定进场和出场的时机。当第一和第二滤网确认的时候，进入小时级别或者更小的周期，通过技术形态趋势线以及突破等寻找入场位置，用老猫的理解来说，就是一种顺大逆小，并且在极端情况出现的时候，才会进场的策略顺大，是指顺周线月线逆小，是指逆小时周期和更小级别的趋势，在日线出现超买超卖极端情况的时候，进场。
老猫认为，这样的交易策略在美股市场是能有不错表现的理由，还是因为美股是牛长熊短的市场，例如，在标不出现超买超卖之后开始背离，只要ISI再回到中轴之上，就能在小时级别寻找入场点位，作为趋势交易顺着大周期的趋势是不错的选择。
第六位是stanleycrown，是一位享有盛誉的交易员和金融作家，他的职业生涯横跨了几十年，同在期货和证券交易领域留下了深远的影响。
他也是crossonfuturetradingstrategy一书的作者。这本书详细介绍了stanley对期货市场的分析和交易策略。
他读者提供了一系列的实用技巧。例如他强调，技术面和基本面的结合，从多方面理解交易市场，进而识别最佳的入场和出场时机。
他认为，一个好的交易计划应该包括进出场策略风险管理和盈利目标。
同时一个好的交易计划可以帮助交易者保持交易点位，并且避免情绪化交易。
这一点老毛是非常认同的，在做交易计划的时候，一切都应该考虑进去。
进场点位有了之后，出场在哪里？盈利出场止损出场都得考虑进去。
在开仓的时候，把所有在进场之后可能出现的行情都思考进去，才是最有效避免盘中情绪化操作的方法。
因为你在盘中的时候不需要操作stanley，也同样强调风险管理的重要性，只鼓励投入资产的一小部分到单个交易中去，按照市场的波动性和个人的风险承受能力来进行微调，其中比较吸引人。
注意的是，stanley的反转交易策略，它的方法也是使用常见的指标。
例如，RSIMXD以及形态，通过指标识别潜在有反转走势的标的，找到这些潜在有机会的标的后继续耐心等待反转的确定在开始计算仓位，把止损设置在反转点之下，他指出，在使用反转交易策略时候，心理准备是最重要的，交易者，需要耐心等待正确的交易时机时刻保持冷静，以便在市场行为与预期发生偏差的时候，能够快速的做出反应。
老孟认为，这样的反转策略需要交易者对这个标的有非常好的盘感，需要有一定的交易时间，才能形成自己的特殊理解。
由于是在反转点进场，一般会有较高的风险，因为胜率上会大打折扣，同时还会需要交易者有严格的风险管理以及心理准备。
当连续亏损的时候，控制自己的情绪是非常重要的。当然，如果这个策略执行得当，市场按照自己期望的方向发展的时候，由于进场点的绝佳位置盈亏比会非常不错。
老孟认为，这虽然不是趋势交易，但由于高风险高回报的特质，也是是适合某些交易者的第七位是拉瑞williams。
往期里我们已经介绍过他的很多指标就不重复介绍这位前辈的背景了。
这里补充一下他的百分比选项交易法则，用老猫的话来简单描述这个法则就是朝大部分交易者相反的方向操作。
我们知道交易市场是一个极少数人能赚钱的市场，所以大部分交易者认同的方态基本上是错误的。
因为市场价格的大部分变动归因于人类情绪的变化，例如恐惧和贪婪，而市场情绪的极端状态是大部分交易者的集合体现。
当大多数市场参与者都在卖出或者买入的时候，市场就可能已经达到了超买或者超卖的状态。
此时价格很有可能即将发生反转。往期聊过的williamspercentr指标，就是用于捕捉这样的极端状态的指标。
这同样是一个寻找反转点的策略。由于不是趋势交易，老猫并不推荐新手直接用这样的策略，因为他同样需要交易者对标记有极其深度的理解和控制，因加风险把控和止损能力。
同时这个策略适用更多的是期权，市场，老猫一直不建议手做期权。
因为如果股票是三维的，市场，期权就是四维的市场。因为外加的时间维度在三维市场没有做好，是没有可能在四维市场赚到钱的。
当然，期权也有期权的好处，如果一次只买入自己能够承受全部亏损掉的权利金也算在风险上做到了控制。
因为代表把所有的权利金都亏掉，而不会继续扩大亏损。关于期权的交易，将来有机会会聊一聊。
针对已经在交易市场有稳定盈利的交易者是值得进入的市场。
第八位大升级人物jesse模，我们往期聊过他的背景，日内交易的先驱就我不做多介绍了，他不只是大佬，而是大神。
这里简单聊一聊他的交易法则，内容里边与上面七位大咖的规则，有很多重复的地方，liberjessie的法则，一共有八个大点。
第一，顺势而为，顺势是实现盈利的核心。他提倡在上涨趋势中买进，在下跌趋势中卖出，而不是试图预测市场的反转，确切时刻，老猫把这点加入自己的交易系统。
既然是趋势交易，就应该放弃抄底摸顶。这种预测市场的交易没有人能预测市场，即使某人预测对了，老猫认为也只是概率问题，要长期预测成功几乎是不可能的。
所以作为普通交易者，还是应该选择成功率更高的顺势交易。
第二，严格的资金管理，资金管理是jesse交易法则的核心。
他警告说，过度交易和过度使用杠杆是导致亏损的常见原因。
他建议，只在有信心的情况下，投资，并始终保持充足的现金储备。
第三，设定止损。他认为，在每笔交易设置止损点是减少损失的有效方式。
若市场走势和自己的预期，相反，就应该及时退出交易，限制损失。
老猫在多个影片中一再强调止损的重要性。普通交易者要在交易市场长期稳定获利，不设止损，就是吃人说梦。
第四，最佳时机不是每时每刻都有良好的交易机会。有的时候最好的行动就是不行动。
若交易市场里，虽然每天的交易机会不计其数，但真正自己能够捕捉到的寥寥无几。
只有在自己最擅长交易的机会里才值得进场。第五，学习市场行为，杰西花费了多量时间，研究市场的行为和模式。
他相信了解市场的历史性行为和周期性变化，有助于自己计划交易应对未来的走势。
一些交易者认为，回测市场没有用，因为预测不了市场。
新市场有新市场的走势，老市场的走势没有参考意义，进而有人认为很多指标没有用，因为都是拟合过去的市场数据预测不了未来的市场。
而老猫不这么认为，人类文明本身就是一个不断重复历史的文明朝代的变换，四季的更替，万事万物都按照周期在运行，所以交易市场一定有其自己的周期，有可能当前回测的方法，在这个阶段不适用。
但到了下一个阶段，就突然变得顺手。老猫认为，研究历史走势，并不是为了预测未来市场，而是应对未来市场，让自己及早做好准备，应对各种走势。
第六，避免跟随大众jesse经常提到，市场上的大多数人都是错误的。
因此，他提倡独立思考，而不是盲目跟随市场上的普遍观点，或者所谓的专家意见。
老妈认为，交易就是一个独立的思考过程，从别人那里获取到的都只是工具的用法和理论，而自己的交易需要自己的实践和思考。
因为别人没有办法帮你试吃，你喜欢的特质，不能帮你试穿你喜欢的鞋子。
因为你无法保证别人的一切符合自己的特质。第七，记录和复习杰西强调记录交易细节的重要性，通过分析过去自己的交易可以学习到哪些是做对的，哪些是做错了，进而不断改进自己的交易方法。
老毛认为自己的交易记录是交易里最重要的数据，通过不断分析自己过去的交易可以查看到自己的弊端，然后不断提升自己的交易质量。
第八，自信但不自满。虽然自信对交易至关重要，但jesse警告交易易不要过于自满市场是不可预测的，永远会有新的东西，可以学习市场永远不变的就是变化。
最后我们作为普通交易者，不断学习，必然是对自己的交易之路有重要帮助的。
哪怕你读过的同一本交易之类的书，在不同阶段重读，你都会有不同的发现。
好，以上八位大神的交易理念，就是本次视频的分享内容。
虽然有很多具体的交易方法。由于时代的不同，已经可能不再适用，但交易的法则和理念是非常值得学习和借鉴的。
希望。本期的内容对你的交易之路有所帮助，最后可以加入youtube的收费频道，在油管上订阅之后，登录discode频道。
虽然作自己的tube账账号然能自进入对应的disccode频道。哪怕你订阅的是每月一杯咖啡非学技术分析。
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除了常规分析，你还可以在交易记录里看到老猫的开仓平仓以及操作记录，还能在交易记录频道里查看到所有的操作，包括开仓平保止损止盈等等。
同时还可以看到老猫的每周总结这一周的开仓平仓数量，对一些平仓的标的，做一些点评以及深度的思考。
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我是老猫，谢谢观看我们下期再见。