交易市场的反人性挑战 如何在贪婪与恐惧间寻求理性与情绪的平衡 | 老猫与指标

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在这个充满不确定性的交易市场中，每一位交易者都试图在复杂的市场波动中捕捉到那一刻最佳的交易时机。
然而，市场的本质往往与人类本能的反应截然相反。
所以我们偶尔可以听到有人会说市场是反人性的。因为在我们做交易的时候，会有很多情绪面的因素。
左右我们的交易安然使我们在股价如日中天时，盲目追高恐惧，则在市场震荡中，让我们丧失冷静，甚至在最低点的时候割肉离场势如破竹的上涨行情和突如其来的市场暴跌，往往都会引起交易者本能的反应。
这些情绪远比冰冰冷的数字和理性分析来的更加强烈和直接在老猫往期的视频中也有提到，如果要在交易市场里生存下来，必须要学会控制自己的情绪。
但是说起来容易做起来难。这期我们来聊一下市场里的反人性之处，以及如何突破这样的交易障碍？
大家好，欢迎来到老鲍指标，是一个分享技术交易的频道交易市场之所以被具有反人性的特质，归根于他与人类情感的冲突，尤其是贪婪和恐惧。
贪婪容易在牛市中蔓延。当交易者目睹市场不断上涨，通常难以抗拒那种参与其中的强烈诱惑，这样的恐情的驱使下，许多交易者往往采取更加激进的投资策略，甚至倾其所有。
全仓只为了不放过任何赚取利润的机会，而市场的残酷现实往往在行情反转时显露无遗。
这个时候被贪婪蒙蔽了，双眼的交易者就会损失惨重。恐惧则会在熊市中占上风，股市一旦出现暴跌，交易者就很容易出现集体恐慌，他们害怕损失积累的财富，帮忙卖出股票，试图避免进一步的损失。
这样的恐慌性抛售，甚会导致市场价格进一步的下突，造成一种恶性循环。
在这种情况下，情感的驱动超过了冷静思考，许多原本因坚守的策略和原则被无情的抛弃。
正是在这种贪婪与恐惧之间的摇摆，使得交易市场经常与人性的弱点紧密相连。
在这个看似逻辑和数据驱动的环境中，我们交易者的情绪会变得异常脆弱，对市场的一点点动向就会极其敏感。
正因为如此，即使是理性的分析，也很容易被突如其来的情绪波动所破坏，除了贪婪和恐惧，使易市场的反人性特质，还表现在对独立思考能力的挑战上。
由于现在短视频，自媒体各种信息泛滥，使得交易者很难筛选出对决策有用的信息。
在这些信息过载的环境中，交易者往往受到舆论和决场有绪的影响。
导致他们采取跟风行为，而不是基于自己的分析和判断。
这种从众心理不仅降低了市场的效率，也使得个体交易者在市场波动中更加脆弱，容易受到伤害。
此外，市场的匿名性也加剧了其反人性的特征。在金融市场中，每个交易的背后，往往隐藏着成千上万的参与者。
这种匿名性使人们在做出交易决策时，往往只关注自身的利益，忽视对他人或整个市场可能产生的影响。
这样一来，市场就变成了一个零和游戏，其中一部分人的损失就会成为另一部分人的利益。
在这种环境下维护自身利益的同时，往往伴随着对他人利益的无意识伤害最核心的反人性特质，还可能在于市场本身的不确定性和无偿性。
作为人类，我们渴望稳定和可预测。而市场给人的却是一个全然相反的世界。
这种不确定性和无偿性要求，交易者不断适应变化，同时也造成了极大的心理压力。
如何在不断变化的市场中保持稳定？如何在充满不确定性的环境中做出理性的决策，这是每个交易者必须面对的挑战。
在这个充满挑战的环境里，理解交易市场的反人性本质，并学会如何在其中保持理智和韧性不受情绪的干扰。
对每一位交易者来说都是至关重要的，那实我们应该怎么办呢？其实我们可以通过持续学习和训练，交易者可以逐渐培养出在这个动荡市场中导航的能力，以便用更加坚定和理性的方式应对市场的各种行情，市场反人性的特质表现。
在每一个交易者上，就是情绪情绪，不仅影响个人生活中的决策，交易者常常在理解复杂的市场信息和趋势时，不经意的靠自身的情绪反应作为参考指绪，即慌抛售贪婪追高，从众心理这些，我们上面都聊过，在自己做出决策的就是是这些莫名其妙的情绪变化。
例如，曾经散户大战，华尔街那只股票gamestop，最近又开始了类似的走势，很多散户根本没有任何思索，直接跟了进去。
如果回看历史，这样的结果往往是极大部分人惨淡离场，当然肯定也有极其少数的一部分人赚到了钱。
如果自己理性的分析，其实战胜华尔街就是一个伪命题。例如，人家既是运动员，也是裁判员，更是主办方和规则的制定者，甚至在关键时刻还能拔掉网线。
请问你用什么方法去战胜它？在交易市场中，由于大量交易者的趋同行为，会导致价格的不稳定，甚至市场泡沫，使得某些资产的价格远远超过其本身的价值。
例如最近被草上天的法拉第股票，这个企业的价值到底值多少？
但你跟着别人买入他的股票的时候，有没有认真思考过？在交易中，我们还会有一种沉默成本的心理，即交易者在面对亏损的时候，常常基于希望扛单，而不是立即止损。
这种行为背后的希望是等待市场反转。但这种反转并不会发生，最终导致的是损失的。
进一步扩大。作为交易者，我们还会有不确定性和犹豫。作为一个自然人，我们会犹豫，我们也会非常讨厌不确定性。
在交易的关键时刻，交易者可能会遇到难以做出决策的情况。这种不确定性会导致错失最佳交易机会或者延迟决策，从而产生不必要的损失情绪的变化。
在这里进一步降低了自己交易的成功率。此外，自满和过度自信，也是藏在交易者心里的情绪陷阱。
当连续交易成功之后，很多交易者可能认为自己的能力非常强，可以预测市场过于自信。
这种自满可能导致自己对风险的忽视，进而开始重仓，从而在市场发生变动时，遭受巨大损失。
我绪影响还体现在在交易中的适应性偏差上，即当市场环境发生变化的时候，交易者对此的适应速度非常缓慢。
作为交易者，我们只会根据过去的经验来判断当前市场的状态，而不能及时调整自己的交易策略，适应新的市场。
因为交易市场不存在圣杯，所以我们需要不断的学习，改进自己的交易策略，适应新的市场。
还有一点我们也不能忽略，那就是过度交易。某些交易者可能会因为对市场的短期波动过于敏感而频繁进行交易。
这种基于情绪反应的交易，往往没有充分的理性分析作为支持交易成本的累积，以及实际选择的不佳，常常导致整体信念的降低选择性认知也是情绪影响交易决策的一个方面，交易者往往只倾向于关注那些支持自己现有看法的信息，而忽略掉那些可能让自己观点站不住脚的证据。
一旦看到一只股票，心里想着做多打开盘面，只会给自己的做多寻找各种理由。
这种由确认偏误驱动的选择性认知，最终损害交易者对市场的全面以及客观的理解，从而降低自己的胜率情绪，还会影响交易者的持仓时间。
在面对不利的市场动态的时候，交易者经常会恐慌而过。
早的抛售股票相反，在市场上涨时而又因贪婪而过，分延长持股时间，虽然想着需要截断风险，让利润奔腾，而事实可能是截断风险，让风险奔腾。
这样的行为与最大化收益的原则是相悖的。长此以往，亏损就是必然。
另外一个层次上的影响是对交易者耐久性的考验情绪波动可能会导致交易者疲于应对短期的交易市场，缺乏长远的投资视角，最期成功的投资者需要耐心和持续的关关注。
而情绪波动只会分散交易者对长期目标的专注度。最后，情绪还会影响交易者的信心。
在经历了一系列亏损之后，交易者就会失去自信，对自己的交易策略和能力产生怀疑，缺乏自信，会使得交易者在决策时过度谨慎，有可能放弃那些非常好的交易机会。
总的来说，情绪的影响贯穿了交易的各个层面，对风险的感知信息的筛选，对持股的决策和对长期战略的承诺。
所以在我们做交易的时候，我们需要一些方法来帮助我们管理自己的情绪，从而提高交易决策的质量，让自己时刻保持理性。
首先我们要做的是制定明确的交易计划。对于每一位交易者来说，这都是非常基础且必要的一个明确的交易计划，应该有明确的入场点和出场点，以及他们的理由，交易的预期以及可以接受的损失。
同时，交易计划还应该涵盖市场变化的时候，如何应对把所有的可能都一一例举在开仓之前就已经完全接受任何结果，确保每一笔交易决策不是出于一时冲动或者混乱的情绪，而是出于事先设定的规则和目标。
关于这方面的内容，可以查看一期视频规换你的交易交易。你的计划同时坚持风险管理原则，也是防止情绪过度影响交易决策的关键。
这意味着必须确保每一笔交易的最大承受。风险是自己可以接受的，完全也是可以自己严格执行的一个良好的风险偏好。
策略应该考虑到自己的个人财务状况，风险偏好，以及当前市场的整体波动是有了交易计划和风险管理。
我们也要注意避免过度的交易。这方面的内容也可以查看往期视频，避免过度交易的五大实战技巧，控制情绪的能力。
对交易者来说是非常重要的，而心理训练是培养这种能力的重要途径，控制情绪与心理训练，包括了各种技巧和策略，比如冥想自我冷静认知重构等这些方法可以帮助交易者在面对市场压力的时候保持冷静，例如老猫就会冥想。
例为我家后面就有一个小溪，周围，也有很多树可以听到鸟和流水的声音。
当老猫觉得自己急躁的时候，就会坐在自己的后院里，闭上眼睛，冥想一个小时，这样既可以放松自己，还可以让自己的情绪平静下来，回归理智。
此外，心理训练也可以帮助交易者提升抗压能力。面对市场波动的时候，冷静的做出判断，将来我们有机会可以聊一聊，具体应该怎么做心理训练。
最后，为了应对市场的快速训化，我们还需要不断的学习老猫交易这么多年来，每年都会学到一些新的东西，然后融入到自己的交易系统中。
作为交易者，需要不断更新自己的知识库，包括最新的市场趋势交易的工具。
这种持续学习过程，不仅可以帮助我们交易者更好的理解市场动态，也可以使我们能够适应市场的结构性变化，学习新的投资策略。
技术分析方法，也可以增加交易者的自信心，帮助我们在面临特殊情况的时候做出反应。
在此之上，交易者还需要设定现实的期望和目标，不要老是想着让自己的盈利目标十倍百倍的增长。
当你连一倍的增长都做不到的时候，这样的目标岂不是非常可笑？最后定期回顾和自我评估，也是持续改进交易策略的一个基本环节。
当我们平仓之后，还是要回看自己的所有操作，检查自己的交易记录，分析一下自己成功的理由和失败的理由，并从中总结经验。
因为这样的评估可以使我们交易者识别哪些有效，哪些需要调整，以及如何在未来提高表现。
而且这种自我反省的过程，不仅能够增加交易者，对市场的理解也是一种心态调整培养决策水平的重要手段。
接下来老猫分享一些技巧和方法。首先是认知行为训练。
认知行为训练是一种通过认知重组来改善个人情绪反应和行为习惯的心理疗法。
在交易中，交易者可以通过认知行为训练，改变那些负面情绪和不良交易行为的思维模式。
对于篇幅限制，老猫简单聊一下几个重要的步骤。第一个是识别负面思维，首先能要学会识别自己的负面思维模式。
这些思维有时被称为认知扭曲。比如把事情看着灾难化假设最坏的情况，以偏概全将负面事件作为绝对的失败。
个人化错误，将外界事物的责任归咎于自己等等。当你有这些负面情绪的时候，你可以记录下来，写在一个本子上，往往这些负面的东西会让你感到痛苦，也对你的交易没有任何帮助。
例如，第二步，挑战负面思维，一旦识别出了这些负面思维，下一步开始就要挑战他们问自己这些想法是否基于事实，是否存在更积极的视角，可以用一种换位思维的方法。
例如，开仓的不是你是一个朋友，你怎么样给他做建议，用客观和理性的方式重新评估这些负面想法。
第三步，用正面思维替换尝试用正面和建设性的方法来替换掉这些负面思维。
这并不是意味着无视问题或者盲目乐观，而是寻找更现实更平衡的角度来看待问题。
例如将我总是止损转变为我有的时候会被止损，但有的时候也有盈利，然后是第四步实施行为实验行为实验是认知行为训练中最重要的一个策略，用来测试自己的想法和信念。
如果你担心某个行为的后果，除了一个小测验来测试这个想法的真实性。
在交易中，我们可以用极小的资金来测试一个策略，通过不断实践，让自己形成一种交易的模式，然后慢慢的改变交易思维。
第五步，发展积极的应对策略，除了改变思维的方式，还需要有积极应对的策略。
这里包括压力的管理，例如深呼吸冥想以及用很健康的方式发泄。
比如打游戏运动艺术创作旅游等等。第六，维持自己的记录，为了让自己更清楚的了解自己，我们需要持续的记录，这些情绪的变化记录，你是如何挑战和替换这些思维的，你的情绪是怎么改变的？
当你把所有的内容都记录下来之后，有一天反过来去看，你就会发现原来我做了这件事情，导致我这样有一个负面的情绪，然后又开始冲动去开仓，扩大了止损。
同时如果你确实用一个好的方法来跟踪自己，那你也可以看到一步一步的正在往好的方向发展。
最后一步。第七步，一找专业的帮助。当以上六步都失败的时候，你发现你自己独立，根本没有办法改变任何事情。
那么老猫的建议就是你直接退出交易市场，因为你就不适合做交易。
如果你还想继续的话，你就可以寻找一些专业的人的帮助。从别人那里了解到一些见解和策略，帮助自己进行有效的认知行为训练。
例如你也可以加入老猫的disco交流群，在群里和大家一起讨论。
除了认知行为训练，还可以列出自己能做到的事情，特别是在自己设定的交易规则，而无法遵守的时候，例果没有办法管住自己下单的冲动，那就换个思维，讲一下自己能做什么。
例如我就计划，明天一天只看盘不开张，任何好机会，我都不会做。
然后你就会发现，其实不做交易也是交易的一部分。此外，生活习惯也是非常重要的。
你需要一个健康的饮食规律的睡眠适量的运动，同时有利于帮助个人的整体精神状态。
当你有了一个好的精神状态，再去做思维做决策，做交易肯定会有更好的结果。
同时，良好的身体健康，还可以增加抗压的能力，帮助交易者在交易中时刻保持清晰的思维例有各种兴趣爱好和社交活动，也能够提供必要的心理缓冲，帮助交易者从紧张的交易活动中抽离，从而更好的管理自己的情绪。
例如，老猫在连续亏损的时候，我会停止交易，找朋友去打个球和家人一起出去公园里走一走，玩一玩，放松下来，把这些负面的东西给忘掉，然后以更加健康和平和的基式应对新的交易。
最后，总结我们深入探讨了交易市场的反人性特质，了解自身的情绪问题，讨论了一系列解决方案和管理策略，包括制定明确的交易计划，维持风险管理原则，坚制情绪和心理训练，维持健康的生活，以及不断的学习设定合理的目标与预期，以及定期回顾和自我评估。
这些都是为了交易成功打下坚实的基础。交易市场是一个需要不断学习和适应的环境。
只有通过有效管理情绪和练就自我控制的内在技能做交易才能够交易。
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